菲利特公开转让说明书

  安徽菲利特 FL 公 大通 过滤 T Filiter开转 (推荐证券 二〇一系统 ing Syste让说申报稿主办券股份有 五年九股份 m Co.，L明书 )商限公月有限 td司公司 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书里面财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3重大事项提示 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素，投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十四、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。 (一)应收账款坏账风险 2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月末公司应收账款账面净值分别为 18，572，751.98 元、29，553，875.76 元和 30，546，022.73 元，占流动资产的比重分别 为 56.93%、68.48%和 63.00%，占总资产的比重分别为 20.72%、45.24%和 43.76%，应收账款余额较大主要是公司信用政策和客户特点影响所致。公司的客户主要是大中型国有企业、上市公司，支付结算周期长，公司给予客户一定的信用周期，致使期末应收账款余额较高。 虽然期末应收账款的账龄大多分布在在 1 年以内，且客户主要为国有企业、上市公司，不能回收的风险较小，但由于应收账款余额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。 针对上述风险，公司制定了完善的客户信用政策，要求销售、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理，做好对应收账款的回收工作，最大限度确保应收账款及时、全额的收回，降低应收账款坏账风险。 (二)经营活动现金流量净额为负风险 2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分 别为 415，702.84 元、-1，972，007.93 元和-2，010，580.87 元。报告期内除 2013年，公司经营活动产生的现金流量净额均为负数。公司经营活动现金流量净额受到客户付款周期及回款质量的影响，若客户付款延迟或发生坏账风险，将使公司面临暂时性的流动困难。目前公司通过自身经营积累和经营性负债，能够保持运用资金基本满足业务发展的需要。未来随公司业务发展、市场开拓需要大量资金满足日常经营需求和研发技术，若公司运用资金不足，安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 且不能够实现多渠道筹措资金，将存在制约其逐步发展的风险。 针对上述风险，公司未来将逐步提升管理上的水准，提高资本利用效率，并通过银行信贷、融资租赁等融资渠道应对未来有几率发生的运用资金不足风险。 同时，公司将积极努力提高经济效益，加强应收账款回款力度，降低对金融机构和关联方的资金需求。 (三)重要原材料价格波动风险 本公司生产经营所需要的主要原材料为钢材、聚丙烯、泵、阀、滤材、密封件和液压件等，其中，阀、滤材、密封件和液压件价格受钢材等基础原材料价格波动影响